Tranchen A0D838 + A0BLT7: kein Börsenhandel, aber Ebase u.v.a.m. A0MWMK mit niedr. TER, aber nur mit Mindestanl. 250T €
Chart 10 Jahre A0D838 mit GD200, MSCI-W. und wegen der fehlenden Währungssicherung bei aktuell ca. 40% US-Dollaranteil auch mit USD/EUR
Chart 8 Jahre mit diversen, im Thread "Aktienfonds Global" genannten Wettbewerbern und dem Msci-World-Performanceindex
-> Sowohl über diesen langen Zeitraum (incl. Finanzkrise 2008, Griechenland 2011) als auch kurzfristig, über 1 Jahr, schneidet der Valueinvest (gelbe Linie im Chart) herausragend gut ab
4-Fonds-Vergleich bei
Onvista mit TGF (941034), Warburg Value (A0DN3A), Quantex Global Value (A1J1MY)
Sharpe Ratio (1J, 3J, 5J, 10J) +0,03% +3,46% +6,12% +2,93%
MDD (1J, 5J, 10J): -12,5%; -15,4%; -41,8%
quelle:
onvista
Von der Webseite bei
valueinvestlux:
"...Fund Volume in Mln. 712.12, Portfolio Holdings 39, Total Expense Ratio (31-12-2015) 1.87% ...
Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und
schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus ...
... 40% USA, 15% Japan" (Rest offenbar ausschließlich Europa, keine EM´s)
von
Morningstar erhält der Valueinvest Global das Rating "Bronze". Zitat: "... Jan. 2016 ... ausgefeilte und konsistente Ansatz in Verbindung mit guten risikoadjustierten Ergebnissen stimmt uns weiterhin positiv. Fondsmanager Jens Hansen ... seit Ende 2001 ... und leitet das fünfköpfige Investmentteam. Im Vergleich zu großen Häusern ist es überschaubar, kann aber mit Erfahrung und Effizienz punkten. ... sehr gut strukturierte Prozess setzt auf Verlustbegrenzung. ... Präferenz für Unternehmen mit stabilen Erträgen und soliden Finanzen. Dafür teilt das Team Aktien in fünf Risikokategorien ein. Im Portfolio müssen mindestens zwei Drittel der Aktien aus den risikoärmeren Kategorien stammen. ... Je geringer die Marktkapitalisierung, desto größer muss der Abschlag zum kalkulierten fairen Wert sein ... Portfolio unterscheidet sich klar von der Kategorie 'Aktien weltweit Standardwerte Value' und ist grundsätzlich eher defensiv ausgerichtet. Es ist konzentriert und wird seit Jahren von Aktien aus dem defensiven Konsumbereich dominiert ... sticht der hohe Anteil japanischer Aktien ins Auge. Der niedrige Turnover bestätigt die langfristige Ausrichtung des Ansatzes. Seit Ende 2001 schlägt der Fonds die Kategorie und den MSCI World deutlich. In liquiditätsgetriebenen Märkten kann er sich schwer tun. Zudem schnitt er auch 2011 unerwartet schlechter als die Vergleichsbarometer ab, da zwei Aktienpicks nicht aufgingen. In den vergangenen drei Jahren machte sich die Aktienselektion dagegen wieder bezahlt, zumal das Team mehr Wert auf die Nachhaltigkeit von Unternehmensgewinnen legt. Dadurch sind aber auch die Bewertungskennzahlen im Kategorievergleich angestiegen, was sich an der Positionierung im Blend-Bereich der Morningstar Style Box ablesen lässt. Insgesamt hat sich der risikobewusste Ansatz ... nach dem Platzen der Internetblase, in der Finanzkrise,aber auch während der Korrektur im dritten Quartal 2015 seine Stärken voll ausspielen konnte, bewährt ... bestätigen das Rating 'Bronze'. ..."
Porträt Fondsmanager Jens Hansen bei
citywire
Neben dem Valueinvest Lux Global managt Hansen demnach (nur) noch den Japan-Fonds der gleichen Gesellschaft