E&G Multi Asset Fonds UI

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Zum Beobachten - ein neuer Multi Asset Fonds, der auch in Anlageklassen investiert, die Privatanlegern sonst oft verschlossen bleiben.



Alleskönner von Universal-Investment

(DAS INVESTMENT) Universal-Investment hat einen neuen vermögensverwaltenden Fonds aufgelegt. Der E&G Multi Asset Fonds UI (WKN: A0M Q98) investiert in nahezu alle Anlageklassen. Er setzt nicht nur auf Anleihen, Aktien und Investmentfonds, sondern auch Hedge-Fonds und Derivate, zum Beispiel für Rohstoffe. Auch Zweitmarkt-Lebensversicherungen, Immobilien sowie Schiffs- und Unternehmensbeteiligungen dürfen ins Portfolio. Berücksichtigt werden dabei alle Branchen und Anlageregionen.
Den Fonds managen Gerhard Baumeister und Oliver Bock vom Stuttgarter Bankhaus Ellwanger & Geiger. Sie wählen die einzelnen Anlageprodukte für jede Anlageklasse mit Hilfe von Risikokennzahlen aus. „Unser Ziel ist es, die Risiken vorteilhaft zu streuen“, erklärt Fondsmanager Gerhard Baumeister. „Deshalb investieren wir das Fondsvermögen in verschiedene Anlageklassen, die sich unabhängig voneinander entwickeln.“ Das Startportfolio besteht zu 70 Prozent aus Immobilien, Aktien, Renten und Zertifikaten. Die restlichen 30 Prozent machen Alternative Investments aus.

Für den Fonds besteht eine Mindestanlagesumme von 500 Euro. Monatliche Sparpläne sind ab 50 Euro möglich. Der Ausgabeaufschlag beträgt dabei bis zu 5 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,75 Prozent. Zusätzlich fällt eine erfolgsabhängige Gebühr von 10 Prozent auf den Mehrertrag des Fonds an. Als Vergleichsindex dient der Geldmarktsatz (4,56 Prozent). Dieser muss zusätzlich zwei Prozentpunkte übertroffen werden. Die Gebühr wird allerdings nur fällig, wenn der Fondswert einen neuen Höchststand erreicht hat.