Allgemein:
Bilanz einer Tradingstrategie mit Fonds und vereinzelt auch Zertifikaten, begonnen am 1.1.07, beendet am 31.12.07, basierend auf gleitenden Durchschnitten. Die Auswahl der Anlageinstrumente erfolgt in erster Linie nach fundamentalen Aspekten, wobei der Fonds / das Zertifikat möglichst noch einen stabilen Aufwärtstrend vorweisen und relativ volatil sein sollte. Verkäufe geschehen ausschließlich nach charttechnischen Signalen aus der Watchlist, grundsätzliche ohne manuelle Eingriffe. Gleiches gilt für Käufe, mit Ausnahme von Neuaufnahmen, welche schon vor der Aufnahme in die Watchlist ein Kaufsignal generierten und bei denen dann individuell entschieden wird.
Es handelt sich um
kein Musterdepot,
keine Anlageempfehlungen und um ein rein fiktives Depot. Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Teil I, Aktuelle Positionen und Watchlist (ab 1.1.08 wieder nur noch im Thread "Watchlist" aktualisiert):
Kaufsignal erfolgt:
Comgest Magellan(577954)
HSBC GIF Indian Equity(974873, leider in US$ notiert)
Berenberg Ukraine (A0LER3)
Meridio Arab World (A0LBQE)
Magna Africa(A0H0MA)
UBS Carry Trade (UB0G10)
DB Platinum Commodity (A0D97Z)
Verkaufsignal erfolgt:
WM Aktien (979075)
Fortis OBAM (A0B94X)
Ideal Global (921342)
Mainfirst Avant-Garde (A0B91Q)
DWS-GO 3rd-wave (DWS0GM)
DWS-GO EM Infrastructure (DWS0GF, Börse Frankfurt)
Berenberg Baltikum(A0HF40)
Threadneedle China Opp.(A0MMW3)
MLIIF New Energy (A0BL87)
MLIIF World Mining EUR (A0BMAR)
Sal.Opp.IPO-Basket(SBL1PQ)
CHART 1 Monat: die Volatileren
CHART 1 Monat: die weniger Volatilen und die nicht aktienbasierten
Löschungen (grundsätzlich nur im VK-Status), Neuaufnahmen und Änderungen in der Watchlist:
22.02.07: LBB Vietnam gelöscht
27.03.07: Hypo South East Europe (A0JDQW) neu aufgenommen
28.03.07: EuroStoxx Sel.Div.(SG2KRF) gelöscht
28.03.07: DWS China gelöscht
29.03.07: Sal.Opp.IPO-Basket von GD42 auf GD70 geändert
02.04.07: ABN Morocco(AA0A14) neu aufgenommen
05.04.07: HSBC Singapore(974079) neu aufgenommen
24.04.07: Magna Africa(A0H0MA) von GD42 auf GD120 geändert
09.05.07: ABN Morocco(AA0A14) von GD30(LT ABN) auf GD36(EWX) geänd.
09.05.07: Stabilitas Growth Small Cap (A0J4HS) neu aufgenommen
10.05.07: Hypo South Eastern Europe (A0JDQW) gelöscht
11.05.07: ABN Morocco (AA0A14) gelöscht
15.05.07: Stabilitas Gold+Ress. (A0F6BP) von GD44 auf GD110 geändert
26.05.07: DWS Asian SC/MC LS (A0JMDL) neu aufgenommen
29.05.07: Hyposwiss Danube Tiger (808387) neu aufgenommen
04.06.07: Meinl Eq.Austria (A0D86Z) neu aufgenommen
04.06.07: ZZ1 (986462) neu aufgenommen
12.06.07: Stabilitas Growth SC (A0J4HS) gelöscht
13.06.07: Stabilitas Gold+Ress. (A0F6BP) gelöscht
22.06.07: Berenberg Eastern Eur. SC (A0LC06) neu aufgenommen
05.07.07: Tiberius Exploration UI (A0J3UF) neu aufgenommen
13.07.07: DWS EM Infrastructure (DWS0GF) neu aufgenommen
25.07.07: Osprey Brasilien (A0HFZ0) gelöscht (fehlende Daten)
25.07.07: Fortis OBAM (A0B94X) neu aufgenommen
27.07.07: HSBC Singapore (974079) gelöscht
27.07.07: Meinl Eq. Austria (A0D86Z) gelöscht
02.08.07:
WM Aktien (979075) von GD75 auf GD91 umgestellt (keine Auswirkung auf akt. K/VK-Status)
04.08.07: UBS Carry Trade (UB0G10) neu aufgenommen
07.08.07:
DWS Zuk.ress. (515246) von GD75 auf GD34 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
07.08.07:
Berenb. EE SC (A0LC06) von GD28 auf GD20 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
07.08.07:
DWS EM Infra. (DWS0GF) von GD30 auf GD22 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
07.08.07: Raiffeisen Eurasien (591730) gelöscht
09.08.07: Threadneedle China Opp. (A0MMW3) neu aufgenommen
10.08.07:
Berenberg B.B. (A0HF40) von GD21 auf GD73 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
10.08.07: WM Aktien (979075) gelöscht
23.08.07: Alken Europ. Opp. (A0H06Q) neu aufgenommen
23.08.07: Keppler Lingohr (A0JDCH) gelöscht
23.08.07: Tiberius Expl. (A0J3UF) gelöscht
23.08.07:
Sarasin N.Energy (581365) von GD101 auf GD108 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
23.08.07:
DWS EM Infra. (DWS0GF) von GD22 auf GD50 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
12.09.07: Nestor Fernost (972880) gelöscht
12.09.07: Berenberg EE SC(A0LC06) gelöscht
12.09.07: ZZ1 (986462) gelöscht
19.09.07: DWS Zukunftsressourcen (515246) gelöscht
05.10.07: UBS Carry Trade (UB0G10) gelöscht
05.10.07: Squad Value (A0B7ZX) gelöscht
05.10.07: DWS Asian SC/MC (A0JMDL) gelöscht
05.10.07: WM Aktien (979075) wieder neu aufgenommen
09.10.07: Hyposwiss Danube Tiger (808387) gelöscht
09.10.07: MLIIF World Mining EUR (A0BMAR) neu aufgenommen
09.10.07: FIVV China UI (A0JELL) neu aufgenommen
09.10.07: Meridio Arab World (A0LBQE) neu aufgenommen
11.10.07: Pictet Biotech (A0B6Q2) neu aufgenommen
18.10.07: Berenberg Ukraine (A0LER3) neu aufgenommen
22.10.07: MainFirst TopEur.Ideas(A0MVL0) neu aufgenommen
23.10.07: Ideal Global (921342) neu aufgenommen
24.10.07: Starcap Priamos (805784) gelöscht
24.10.07: Alken Europ. Opp. (A0H06Q) gelöscht
30.10.07: Vitruvius Growth (799098) neu aufgenommen
01.11.07:
DWS EM Infra. (DWS0GF) von GD50 auf GD23 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
13.11.07: DJ Eu.Enl. (DR1B78) gelöscht
13.11.07:
Magna Africa (A0H0MA) von GD120 auf GD46 umgest.(keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
14.11.07:
MainFirst TopEur.Ideas (A0MVL0) von GD38 auf GD30 umgest.(keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
23.11.07: FIVV China (A0JELL) gelöscht
23.11.07: UBS Carry Trade (UB0G10) neu aufgenommen
23.11.07: DB Platinum Commodity (A0D97Z) neu aufgenommen
23.11.07: Mainfirst Top Europ. Ideas (A0MVL0) gelöscht
23.11.07: Mainfirst Avant-Garde (A0B91Q) neu aufgenommen
23.11.07: Sarasin New Energy (581365) gelöscht
26.11.07: MLIIF New Energy (A0BL87) neu aufgenommen
27.11.07: GAF-EM (972996) gelöscht
27.11.07: DWS-GO 3rd-wave (DWS0GM) neu aufgenommen
29.11.07: Vitruvius Growth (799098) gelöscht
29.11.07: Meridio Arab World (A0LBQE) gelöscht
29.11.07: FT Emerging Arabia (A0MZHX) neu aufgenommen
13.12.07: FT Emerging Arabia (A0MZHX) gelöscht (Probleme mit Handelbarkeit)
13.12.07: Meridio Arab World (A0LBQE) neu aufgenommen
21.12.07: Pictet Biotech (A0B6Q2) gelöscht
21.12.07:
DWS-GO EM Infastr. (DWS0GF) GD23 auf GD50 umgest.(keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
21.12.07:
Comgest Magellan (577954) von GD38 auf GD72 umgest.(keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
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Teil II, Abgeschlossene Transaktionen:
es handelt sich um hypothetische Gewinne/Verluste basierend auf den Kauf-/Verkaufssignalen aus der Watchlist:
Investment K-Datum VK-Datum PlusMinus GoV
Gl. Advant. EM 11.01.07 27.02.07 1,2% 120,00 €
WM Aktien 979075 12.03.07 13.03.07 -2,0% -200,00 €
EurostSelDiv 07.03.07 14.03.07 -3,5% -350,00 €
Berenberg BB 13.03.07 14.03.07 -1,4% -140,00 €
EurostSelDiv 26.03.07 28.03.07 -0,7% -70,00 €
WM Aktien 979075 19.03.07 28.03.07 -0,3% -30,00 €
Hypo S.East. 26.03.07 10.05.07 8,9% 890,00 €
ABN Morocco 02.04.07 11.05.07 0,9% 90,00 €
SalOpp IPO 06.03.07 24.07.07 14,7% 1.470,00 €
Starcap Priamos 23.03.07 27.07.07 11,4% 1.140,00 €
Keppler Lingohr 22.03.07 27.07.07 6,7% 670,00 €
Comg. Magellan 22.03.07 27.07.07 10,5% 1.050,00 €
HSBC Singap. 05.04.07 27.07.07 5,3% 530,00 €
Comg. Magellan 31.07.07 01.08.07 -2,0% -200,00 €
Tiberius Expl. UI 31.07.07 01.08.07 -1,9% -190,00 €
DWS GO Em Infr. 31.07.07 02.08.07 -1,7% -170,00 €
Gl. Advant. EM 21.03.07 03.08.07 16,2% 1.620,00 €
Nestor Fernost 06.03.07 06.08.07 32,7% 3.270,00 €
Raiff. Eurasien 05.04.07 07.08.07 11,3% 1.130,00 €
Gl. Advant. EM 07.08.07 09.08.07 -3,0% -300,00 €
DWS GO Em Infr. 31.07.07 02.08.07 -2,8% -280,00 €
WM Aktien 979075 03.04.07 10.08.07 7,2% 720,00 €
Eu.Enlarged DR1B78 19.03.07 10.08.07 12,1% 1.210,00 €
Magna Africa 22.03.07 15.08.07 4,0% 400,00 €
HSBC GIF India 13.04.07 16.08.07 12,8% 1.280,00 €
Sarasin New Energy 23.08.07 29.08.07 0,0% 0,00 €
Fortis OBAM A0B94X 24.08.07 29.08.07 -1,0% -100,00 €
DWS GO Em Infr. 29.08.07 30.08.07 3,8% 380,00 €
Hyposwiss Dan. Tiger 24.08.07 06.09.07 0,8% 80,00 €
Gl. Advant. EM 04.09.07 06.09.07 -0,4% -40,00 €
Alken Europ. Opp 06.09.07 07.09.07 0,6% 60,00 €
Hyposwiss Dan. Tiger 07.09.07 10.09.07 -0,7% -70,00 €
Magna Africa 31.08.07 10.09.07 -2,5% -250,00 €
Sarasin New Energy 30.08.07 11.09.07 0,3% 30,00 €
Comg. Magellan 03.09.07 11.09.07 -1,5% -150,00 €
DWS Zukunftsress. 04.09.07 11.09.07 -2,6% -260,00 €
Nestor Fernost 07.09.07 11.09.07 -2,9% -290,00 €
Berenberg EastEur SC 07.09.07 11.09.07 -0,7% -70,00 €
Magna Africa 12.09.07 18.09.07 -0,1% -10,00 €
DWS Zukunftsress. 13.09.07 18.09.07 0,0% 0,00 €
Eu.Enlarged DR1B78 20.09.07 26.09.07 -1,8% -180,00 €
Alken Europ. Opp 28.09.07 01.10.07 -0,4% -40,00 €
DWS Asien SC/MC 28.09.07 04.10.07 -1,6% -160,00 €
Starcap Priamos 28.09.07 23.10.07 -1,9% -190,00 €
Alken Europ. Opp 02.10.07 23.10.07 -1,7% -170,00 €
Mainfirst Europ. TopId 22.10.07 08.11.07 -2,4% -240,00 €
Comgest Magellan 12.08.07 09.11.07 9,8% 980,00 €
DWS GO Em Infr. 31.08.07 09.11.07 23,1% 2.310,00 €
Berenberg BB 21.03.07 08.11.07 19,5% 1.950,00 €
DJ Eu.Enl. DR1B78 27.09.07 09.11.07 -0,4% -40,00 €
Threadn. China Opp. 21.08.07 09.11.07 31,8% 3.180,00 €
Gl. Advant. EM 18.09.07 12.11.07 3,0% 300,00 €
Fortis OBAM 30.08.07 15.11.07 5,6% 560,00 €
Sarasin New Energy 12.09.07 19.11.07 3,5% 350,00 €
Magna Africa 19.09.07 19.11.07 5,4% 540,00 €
Gl. Advant. EM 14.11.07 16.11.07 -2,1% -210,00 €
DWS GO Em Infr. 14.11.07 16.11.07 -3,1% -310,00 €
WM Aktien 979075 14.11.07 19.11.07 -5,6% -560,00 €
Berenberg Ukraine 22.10.07 21.11.07 0,6% 60,00 €
MLIIF New Energy 27.11.07 28.11.07 2,6% 260,00 €
Meridio Arab World 10.10.07 28.11.07 0,4% 40,00 €
Mainfirst Avantgarde 30.11.07 05.12.07 0,2% 20,00 €
Comgest Magellan 04.12.07 05.12.07 1,4% 140,00 €
DWS-GO 3rd-wave 06.12.07 07.12.07 2,5% 250,00 €
WM Aktien 979075 29.11.07 13.12.07 0,1% 10,00 €
Mainfirst Avantgarde 06.12.07 14.12.07 -1,4% -140,00 €
DWS GO Em Infr. 03.12.07 14.12.07 -3,7% -370,00 €
Magna Africa 07.12.07 14.12.07 -3,5% -350,00 €
MLIIF World Mining 10.12.07 14.12.07 -6,0% -600,00 €
Fortis OBAM 30.11.07 17.12.07 -1,3% -130,00 €
Ideal Global 14.12.07 17.12.07 -1,8% -180,00 €
Pictet Biotech 23.10.07 19.12.07 -5,0% -500,00 €
Comgest Magellan 06.12.07 19.12.07 -3,5% -350,00 €
HSBC GIF India 03.09.07 31.12.07 39,7% 3.970,00 €
MLIIF New Energy 27.11.07 31.12.07 7,4% 740,00 €
DWS 3rd wave 10.12.07 31.12.07 -0,1% -10,00 €
Berenberg Ukraine 17.12.07 31.12.07 3,2% 320,00 €
Fortis OBAM 24.12.07 31.12.07 -0,8% -80,00 €
Ideal Global 27.12.07 31.12.07 2,2% 220,00 €
Comgest Magellan 27.12.07 31.12.07 -0,8% -80,00 €
Magna Africa 28.12.07 31.12.07 -0,6% -60,00 €
SUMME 24.220,00 €
Fazit zum 31.12.07: fast die Hälfte des Gewinnes stammt aus den 3 (längerfristigen) Positionen: Nestor Fernost, Threadneedle China und HSBC India. Leider sehr zeitaufwendig sind die vielen kurzfristigen Fehlsignale.
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Teil III, fiktives Tradingdepot:
Max. 15 Depotpos. gleichzeitig, hypoth. Einstandspreis jeweils 10000€.
Verzinsung für freie Mittel und Gebühren/Kosten nicht berücksichtigt.
Maßgebend für ein Kauf- oder VKsignal ist bei Zertifikaten die Tagesschlußkursbasis -> siehe z.B. Kurshistorie von Finanztreff.
Bei Fonds gilt der Kurs der Fondsgesellschaft. Käufe oder Verkäufe werden zum Kurs des Folgetages berechnet.
Depot (zum 31.12.07 beendet, VK alle Positionen)
31.12.07:
+ 150000 Cash
+ 24220 Gewinn aus abgeschl. Transaktionen
= 174220
= End-Ergebnis 2007: + 24220 = + 16,1%
Zum Vergleich: MSCI-World(EUR) 1.1.07-31.12.07= -3,0%
Zum Vergleich: Chart von Fonds mit ähnlichen Strategien vom 1.1. - 31.12.07
- Ende Teil III -